주식 단타 매매 (관심종목, 분봉차트, 손절기준)
단타로 수익을 낸 사람이 10명 중 3명도 안 된다는 말, 들어보셨습니까? 저도 처음엔 그 말을 흘려들었습니다. 초반 몇 달 동안 100만 원, 200만 원씩 수익이 나니까 '나는 다른가 보다'라고 착각했던 기억이 아직도 생생합니다. 결과적으로는 원금의 절반 이상을 잃고 나서야 현실을 직시하게 되었습니다.
관심종목 선정, 감이 아닌 기준이 있어야 합니다
혹시 지금도 장이 시작되고 나서야 오늘 뭘 살지 검색하고 계십니까? 저도 한동안 그랬습니다. 급등주, 테마주를 실시간으로 쫓아 들어갔다가 꼭지에서 잡고 물리는 패턴을 반복했습니다. 그때는 원인도 몰랐습니다.
관심종목 선정은 장 마감 후에 이루어져야 합니다. 장이 끝난 뒤, 당일 상승률 상위 100 종목을 불러옵니다. 상한가부터 아래로 정렬했을 때, 상위 30위 안에 드는 종목들은 이미 시장 전체가 주목하고 있는 상태입니다. 오히려 31위 이하, 상대적으로 덜 알려진 종목들 중에서 다음 날 강하게 치고 올라오는 경우가 적지 않습니다. 저도 이 부분을 알고 나서 매매 결과가 눈에 띄게 달라졌습니다.
여기서 거래량(trading volume)을 반드시 확인해야 합니다. 거래량이란 하루 동안 실제로 거래된 주식 수를 의미하는데, 최소 100만 주 이상이 터진 종목을 기준으로 봐야 합니다. 거래대금이 많아 보여도 결국 거래량이 받쳐줘야 상승의 힘이 생깁니다. 거래량 없는 상승은 언제든 꺼질 수 있습니다.
가격 구간도 중요합니다. 저는 2,000원 이하 종목은 웬만하면 피합니다. 소위 '동전주'라고 부르는 이 구간은 순간적으로 급등하지만 하락도 순식간이라 단타 대응이 너무 어렵습니다. 반대로 10만 원을 넘는 고가주는 움직임이 무거워서 단타의 묘미가 없습니다. 2,000원에서 10만 원 사이, 이 구간이 단타 매매에 가장 현실적인 범위입니다.
관심종목을 추릴 때 제외해야 할 종목들을 정리하면 다음과 같습니다.
- 당일 신고가를 기록한 종목
- 10% 내외만 더 오르면 신고가인 종목
- 5 거래일 이상 쉬지 않고 연속 상승한 종목
신고가(52-week high)란 최근 52주 동안 가장 높은 가격을 의미합니다. 신고가 종목은 위에 저항대가 없기 때문에 어디서 팔아야 할지 기준 자체가 없습니다. 예측 가능한 구간이 없는 종목은 단타 대상이 아닙니다.
분봉차트로 지지와 저항을 미리 그어야 합니다
관심종목을 20~40개로 추렸다면, 이제 가장 중요한 작업이 남았습니다. 내일 실제로 매매할 때 어디서 들어가고 어디서 나올지, 지금 미리 그려두는 것입니다. 이걸 안 하고 장에 들어가면 어떻게 됩니까? 저처럼 눈앞에서 오르는 걸 보고 충동적으로 진입하다가 결국 고점에 물리게 됩니다.
분봉차트(minute chart)란 하루 안에서 일정 시간 단위로 주가 흐름을 나타내는 차트입니다. 5분 봉, 10분 봉, 20분 봉처럼 구분되는데, 단타 매매에서는 일봉이 아닌 분봉 차트에 지지선과 저항선을 그어두어야 합니다. 일봉 차트의 지지와 저항은 스윙 매매나 중장기 매매에 적합하고, 당일 안에 사고파는 단타에는 분봉이 맞습니다.
지지선(support line)이란 주가가 하락하다 멈추고 다시 반등하는 가격 구간을 말합니다. 저항선(resistance line)은 반대로 주가가 상승하다가 막히는 구간입니다. 매수는 지지 구간 근처에서, 매도는 저항 구간에서 하는 것이 기본 원칙입니다.
이동평균선(moving average, MA)의 정배열 여부도 미리 확인해 두어야 합니다. 이동평균선 정배열이란 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 위에 순서대로 놓여 있는 상태로, 상승 추세를 확인하는 가장 기본적인 방법입니다. 차트를 열었을 때 이동평균선이 정배열이거나 박스권에서 유지되고 있는 종목을 골라야, 물리더라도 대응이 가능합니다. 오랫동안 하락하다 갑자기 급등한 종목은 추세가 없기 때문에 단타 관심종목에서 제외하는 것이 맞습니다.
국내 개인 투자자들의 단타 매매 손실 비율이 높다는 점은 데이터로도 확인됩니다. 실제로 개인 투자자의 단기 매매 수익률이 기관, 외국인 대비 현저히 낮다는 분석이 반복적으로 제기되고 있습니다(출처: 금융감독원). 이 차이의 핵심 원인 중 하나가 바로 사전 계획 없는 진입입니다.
손절기준 없이는 단타가 아니라 존버입니다
지지와 저항을 그었으면 반드시 손절가(stop-loss price)도 같이 설정해야 합니다. 손절가란 더 큰 손실을 막기 위해 미리 정해둔 매도 가격으로, 이 가격에 도달하면 이유 불문하고 팔아야 합니다. 저도 처음에는 이걸 못 했습니다. 손절가에 닿아도 '조금만 기다리면 올라오겠지'라며 버티다가 단타가 존버로 바뀌는 경험을 한두 번이 아니라 수십 번 반복했습니다.
여기서 한 가지 더 중요한 점이 있습니다. 관심종목이 20개든 40개든 실제로 다음날 매매할 종목은 1~2개입니다. 다 살 필요도 없고, 다 볼 필요도 없습니다. 원하는 자리가 오지 않으면 그날 하루 매매를 안 하는 것이 오히려 수익입니다. 매매를 잘하기 위해서 먼저 해야 할 일이 매매 횟수를 줄이는 것이라고 저는 확신합니다.
매매 수수료와 세금도 반드시 계산에 넣어야 합니다. 증권거래세(securities transaction tax)란 주식을 매도할 때 부과되는 세금으로, 매매가 잦아질수록 수수료와 세금이 수익을 잠식합니다. 저도 한 달에 수십 번 매매를 반복했을 때 수익이 있어도 수수료와 세금으로 실질적인 손에 잡히는 돈이 거의 없었던 경험이 있습니다. 단타를 할수록 돈을 버는 건 증권사라는 말이 틀리지 않습니다.
실제로 한국거래소 자료에 따르면 국내 주식 시장에서 개인 투자자의 거래 비중이 과도하게 높을 때 수익률이 낮아지는 경향이 확인됩니다(출처: 한국거래소). 매매 빈도가 높다고 수익이 높아지는 것이 아니라는 이야기입니다.
단타 매매에서 기다림은 기술입니다. 원하는 자리가 올 때까지 화면을 닫아둘 수 있는 인내, 손절가에 닿았을 때 미련 없이 매도 버튼을 누를 수 있는 냉정함, 이게 전략보다 먼저입니다. 저는 한 달 매매 횟수를 5번 이하로 줄이고 나서야 처음으로 안정적인 수익이 들어오기 시작했습니다. 단타를 시작하신다면 가장 먼저 '오늘 몇 번 매매할 것인가'가 아니라 '오늘 매매를 해야 하는가'를 먼저 물어보십시오. 이 글은 개인적인 경험과 의견을 공유한 것이며, 전문적인 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정은 반드시 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.